Chứng khoán VPBankS: Khuyến nghị mua SIP

VPBankS khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), giá mục tiêu 103.300 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Nhóm phân tích cho rằng các mảng kinh doanh cốt lõi của SIP sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tích cực trong năm 2024-2025 và chờ đợi tín hiệu cho bước nhảy đột phá:

(1) Bất động sản KCN: hoạt động cho thuê tích cực trên cả 4 dự án KCN của SIP, trong đó KCN Phước Đông sẽ tiếp tục là điểm sáng nhờ vào vị thế dẫn đầu về thu hút nhà đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

(2) Tiềm năng lớn từ chuyển đổi phương pháp ghi nhận: Mặc dù SIP chưa có kế hoạch cụ thể, tuy nhiên, nhóm phân tích cho rằng trong tương lai gần SIP sẽ thay đổi phương pháp ghi nhận doanh thu mảng bất động sản KCN từ ghi phân bổ hàng năm sang ghi nhận một lần. Từ đó, SIP sẽ có bước nhảy vọt về kết quả kinh doanh khi đang sở hữu doanh thu chưa thực hiện mảng bất động sản KCN khổng lồ lên tới hơn 11.000 tỷ đồng (chiếm tới hơn 50% cơ cấu nguồn vốn).

Cung cấp điện, nước sẽ tiếp tục duy trì ổn định và cải thiện qua hàng năm nhờ vào: (i) giá bán lẻ, phân phối điện tăng theo cơ chế giá điện mới, (ii) nhu cầu tiêu thụ của khách hàng trong KCN gia tăng theo sự phục hồi của nhu cầu hoạt động sản xuất lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

VPBankS phân tích chỉ tiêu tài chính SIP

Chứng khoán Vietinbank (CTS): Khuyến nghị mua DGW

Cổ phiếu CTCP Thế Giới Số (DGW) trong phiên giao dịch 5/7/2024 ghi nhận duy trì diễn biến đi ngang có chiều hướng tăng giá tiến tới vượt ngưỡng giá tạo đỉnh ngắn hạn 66.500 – 66.600 đồng/cp của tháng 5, trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật cũng đang xác nhận cho tín hiệu mua vào mới trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng cũng cho thấy giai đoạn điều chỉnh và tích lũy của cổ phiếu DGW kéo dài từ ngày 20/5 có thể sắp kết thúc, chuyển tiếp sang khả năng hình thành một diễn biến tăng giá mới trong ngắn hạn, quay trở lại và/hoặc ngưỡng giá cao nhất 52 tuần tại 69.900 đồng/cp.

Nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư mua tích luỹ cổ phiếu DGW ở vùng giá mua khuyến nghị là 62.500 – 64.500 đồng/cp. Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1 là 69.900 đồng/cp, lợi nhuận dự kiến đạt 8,4% – 11,8%; ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2 là 78.300 đồng/cp, lợi nhuận dự kiến đạt 21,4% – 25,3%.

Ngưỡng cắt lỗ chủ động khi mức giá đóng cửa dưới ngưỡng 57.500 đồng/cp, thời gian nắm giữ 2 – 3 tháng.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV): Khuyến nghị mua REE

KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Cơ điện Lạnh (REE), giá mục tiêu 79.100 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

Doanh thu quý I/2024 đạt 1.842 tỷ đồng (-22% svck) và lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng (-35% svck), với đóng góp chính của mảng năng lượng.

Mảng điện: nhiệt điện và năng lượng tái tạo bù đắp sụt giảm doanh thu từ thuỷ điện. Sản lượng điện của REE sụt giảm mạnh trong bối cảnh danh mục thủy điện với tỷ trọng cao trong công suất phát điện của REE là đối tượng của Chính phủ trong việc tích trữ nước nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong mùa cao điểm. Dù vậy, kết quả kinh doanh tích cực của điện gió và điện mặt trời trong quý I đã phần nào bù đắp được tác động từ sụt giảm sản lượng thủy điện.

Về mảng bất động sản, REE tự tin sẽ hoàn thành việc bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối tháng 3 với việc bán 100% căn hộ thấp tầng trong giai đoạn 1 và dự kiến ghi nhận khoảng 312 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2024. Ngoài ra việc đưa dự án ETown 6 vào nửa cuối năm sẽ giúp REE nhanh chóng đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 20% trong bối cảnh giao dịch văn phòng tại các thành phố lớn gia tăng

>> Đèo Cả (HHV) đã hoàn thành hơn 30% dự án nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng