Ngày 02/12, UBCKNN đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (mã chứng khoán IDI) số tiền 137,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do IDI đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, IDI đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, theo BCTC kiểm toán năm 2022, 2023, IDI đã cấp khoản vay cho công ty mẹ – CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

BCTC năm 2022 ghi nhận, IDI có khoản phải thu về cho vay dài hạn 334,4 tỷ đồng với CTCP Tập đoàn Sao Mai. Khoản cho vay này đã tăng thêm hơn 120 tỷ đồng, lên mức 457,2 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Sao Mai Group là công ty mẹ sở hữu hơn 61% vốn điều lệ của IDI. Theo báo cáo, hợp đồng vay vốn ký năm 2022 giữa Sao Mai Group và IDI kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất thay đổi tuỳ vào từng thời điểm. Bên cạnh đó, một số hợp đồng cho vay vốn giữa 2 bên đã xác định luôn lãi suất áp dựng 10%/năm.

Phải thu về cho vay dài hạn với công ty mẹ Sao Mai Group

BCTC năm 2023 ghi nhận, tính đến 31/12/2023, ngoài khoản phải thu về cho vay dài hạn hơn 457 tỷ đồng của Sao Mai Group, tổng các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn của IDI vượt 1.285 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. IDI cũng đang chịu khoản nợ xấu hơn 56 tỷ đồng, chủ yếu của các đối tác nước ngoài.

Mang tiền về cho ‘mẹ’ vay, IDI lại gồng mình đi vay nơi khác. Báo cáo ghi nhận tổng nợ phải trả đến hết năm 2023 lên đến 4.855 tỷ đồng, tăng gần 140 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.090 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 325 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của IDI là BIDV, với dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.170 tỷ đồng.