Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC – BCM) vừa thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại lô trái phiếu BCMH2025002 với giá trị 400 tỷ đồng tương ứng 400 trái phiếu. Ngày thực hiện dự kiến là 31/8/2024.

Đây là lần mua lại trước hạn thứ 3 đối với mã BCMH2025002. Trước đó, vào ngày 31/8/2021, 31/8/2022 và 31/8/2023, Becamex đã chi tổng cộng 800 tỷ đồng để mua lại trước hạn 1 phần lô trái phiếu nói trên.

Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/08/2020, đáo hạn ngày 31/08/2025 và có tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với giá trị 800 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ được công ty trả nợ trái phiếu.

Được biết, tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Becamex IDC ở mức 54.069 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho đạt gần 20.348 tỷ đồng, chiếm 38% trong tổng tài sản, tăng 3% so với đầu kỳ.

Doanh nghiệp cũng đang nắm giữ tiền và các khoản tương đương tiền gần 2.480 tỷ đồng, trong đó có 2.459 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn của BCM đạt hơn 2.294 tỷ đồng, giảm 1% so đầu kỳ, tập trung phần lớn tại dự án Hòa Lợi hơn 1.404 tỷ đồng, dự án TDC Plaza hơn 521 tỷ đồng và dự án UniTown giai đoạn 2 là 369 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở thời điểm cuối tháng 3/2024 ghi nhận gần 34.543 tỷ đồng (xấp xỉ 1,36 tỷ USD), tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn và dài hạn đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm 61% tổng nợ.

Đáng chú ý, chiếm phần lớn trong tổng nợ là trái phiếu đạt gần 12.000 tỷ đồng, đây cũng là áp lực của doanh nghiệp khi các lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong các năm tới.

>> Becamex IDC (BCM) sắp khởi công dự án 5.500 tỷ đồng tại ‘thủ phủ’ KCN Bình Dương