Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông (Công ty Biển Đông) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông tin công bố, nửa đầu năm 2024, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 204,6 tỷ đồng, giảm 54,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 8,29 lần nửa đầu năm 2023 lên 15,99 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức 3.271,5 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 3,51 lần nửa đầu năm 2023 lên 6,46 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 1.321,7 tỷ đồng.

Thông tin tài chính của Công ty Biển Đông nửa đầu năm 2024

Tình hình kinh doanh của Công ty không lấy làm khả quan. Nửa đầu năm 2023, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 97,6 tỷ đồng và tiếp tục lỗ sau thuế 72,8 tỷ đồng nửa đầu năm 2024. Thực tế, các năm gần đây, lợi nhuận sau thuế của Công ty Biển Đông luôn âm, thậm chí âm 196,1 tỷ đồng năm 2023. Đồng thời, tính từ năm 2020 tới nay, vốn chủ sở hữu của Công ty giảm hơn 50%.

Công ty Biển Đông đã lỗ sau thuế 5 năm liên tiếp và ngày càng lỗ nặng

Tuy tình hình kinh doanh thua lỗ nhưng Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông vẫn thành công thu hút hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Cụ thể, Công ty đang sở hữu lô trái phiếu có mã BIENDONGH2025001 có giá trị phát hành là 1.320,8 tỷ đồng (1.320.800 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu), ngày phát hành 14/12/2020, kỳ hạn 54 tháng, đáo hạn ngày 14/6/2025, lãi suất 9,4%/năm.

Báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2024 cho thấy, Công ty đã thanh toán số tiền hơn 80,2 tỷ đồng lãi trái phiếu. Trước đó, năm 2022 và 2023, lãi trái phiếu đã được thanh toán lần lượt là hơn 194,5 tỷ đồng và 155 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông có địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 706, tầng 7, toà nhà 362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính gồm hoạt động tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản. Đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Thị Kim Thanh, chức vụ Tổng giám đốc.