CÔNG CỤ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

CÔNG CỤ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG – TVN Trading

Kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống, TVN-Trading cung cấp các công cụ đặc thù nhằm :

1. Đánh giá nhanh về diễn biến thị trường;
2. Cảnh báo nhanh Dấu Hiệu có thể Mua / Bán CP;
3. Phát hiện Xu hướng Dòng tiền Vào/ Ra của từng Nhóm Vốn hóa/ Ngành/ CP;
4. Đánh giá lực Mua/ Bán trong phiên

Kết quả của 1 quá trình phân tích nhằm đạt được các mục tiêu :

1. Phân tích về thị trường hiện tại;
2. Tìm ra nhóm Ngành/ nhóm cổ phiếu có dòng tiền;
3. Dự báo tương lai

TIÊU CHÍ đánh giá sự logic diễn biến của thị trường:

• MUA BÁN CHỦ ĐỘNG
• TỐC ĐỘ GIAO DỊCH
• SL CỔ PHIẾU CÓ LỆNH CẦU THẬT
• DÒNG TIỀN

3 BƯỚC ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH THỊ TRƯỜNG

Bước 1: GHI NHẬN BIẾN ĐỘNG VNIndex:  (0.8%) – (1.2%), Giảm hơn (1.2%)

Index giảm mạnh + SL cổ phiếu giảm nhiều:  --> GHI NHẬN NGÀY (D1) và QUAN SÁT 

Bước 2: QUAN SÁT NHỊP GIAO DỊCH – ĐÁNH GIÁ LOGIC

Theo phương pháp O’neil, nếu thị trường tăng >5% tính từ ngày D1, lưu ý nhiễu nếu thị trường tăng bởi Nhóm Vốn hóa lớn. Điểm số tăng nhưng không có tính lan tỏa --> việc xóa ngày phân phối hay đếm ngày phân phối  sẽ phức tạp và không chính xác. 

Bước 3: HÀNH ĐỘNG

Qúa trình phân phối thường kéo dài 2 tháng và chia làm 2 giai đoạn:

GĐ1 : TẠO ĐỈNH

GĐ2: SIDEWAY DOWN: phân phối tiếp qua những phiên kích thích bắt đáy, bull trap.

Trong TẠO ĐỈNH,  2 tuần/ĐỢT (8 – 10 phiên giao dịch):

•  sẽ có 1 vài phiên phân phối ẩn
•  1 phiên thị trường bị bán 🡪  Nếu 1 tháng từ ngày D1 không có hiện tượng này xảy ra 🡪 NGỪNG QUAN SÁT. 

Dấu hiệu phân phối ẩn: VNIndex tăng điểm + tốc độ giao dịch lớn hơn bình thường ( >30% – 40%) + lực mua không tăng nhiều 🡪  không có sự mua đuổi (nâng cho bán) hoặc VNIndex tăng giảm nhẹ + lực mua giảm nhưng không nhiều (tiết cung, phân phối kín kẽ qua nhiều ngày liên tục)

Một số tính năng chính:

Top Biến động Giá – Top tăng giá: Xem nhanh TTCK hiện tại, nhìn nhanh được Tiền vào Nhóm Ngành nào / cổ phiếu.

VNIndex: đánh giá sức khỏe thị trường tại VNIndex/ VN30, tiền vào trụ hay có cầu lan tỏa …. Điều này cũng giúp cho NĐT có thêm thông tin khi trade Phái sinh intraday.

Đánh giá sức khỏe thị trường dựa trên Đánh giá đồng thời 3 yếu tố :

• Mức độ lan tỏa lực cầu theo số lượng cổ phiếu trên VNIndex
• % khối lượng cổ phiếu được mua trên VNIndex / VN30
• Tốc độ giao dịch

So sánh % số vol cp được mua giữa VNIndex vs VN30 để xem có hiện tượng kéo trụ bán Mid hay không : % VN30 cao hơn % VNIndex.

Ví dụ:

Cấu trúc GD (intraday): Sức mạnh giao dịch giữa các Nhóm Vốn Hóa, nhóm Ngành

Vốn hóa – so sánh: đánh giá mức độ tập trung dòng tiền vào Nhóm vốn hóa nào (Mid / Blue / hay siêu trụ ..). So sánh qui mô Giá trị giao dịch – Dòng tiền vào/ra – So sánh biến động Giá để xác nhận. Điều này cũng giúp cho NĐT có thêm thông tin khi trade Phái sinh theo xu hướng.

Vốn hóa – Dòng tiền: đánh giá cụ thể xu hướng từng Nhóm Vốn hóa. Theo 2 tiêu chí : Biến động giá – Dòng tiền (tiền đang vào hay đang ra).

Ngành – Dòng tiền: đánh giá cụ thể xu hướng của từng Ngành. Theo 3 tiêu chí : Biến động giá – Vận tốc giá (đang tăng hay đang giảm hay có dấu hiệu giảm tốc độ) – Dòng tiền (tiền đang vào hay đang ra)

Cổ phiếu – Dấu hiệu mua: Báo hiệu và nhận định tín hiệu mua CP tiềm năng. Tín hiệu được lọc dựa trên tiêu chí đảm bảo về thanh khoản và đánh giá lệnh cầu thật trong khớp lệnh.

Cổ phiếu – Dòng tiền: đánh giá cụ thể xu hướng của Cổ phiếu. Theo 3 tiêu chí : Biến động giá – Vận tốc giá (đang tăng hay đang giảm hay có dấu hiệu giảm tốc độ) – Dòng tiền (tiền đang vào hay đang ra)

Cổ phiếu – Cấu trúc lệnh: Phân tích lệnh giao dịch nhằm dự báo Cổ phiếu có dấu hiệu phân phối hay được gom chưa ? Đối tượng bán hay gom là nhỏ lẻ hay Tay to ? 

DÙNG ĐƯỢC CHO TRƯỜNG HỢP QUẢN LÝ CP GIAO DỊCH =>  KHÁCH VIP DN

Cổ phiếu so sánh: so sánh xu hướng các cổ phiếu trong danh mục để quản trị tỷ trọng cổ phiếu phù hợp. So sánh về qui mô Giá trị giao dịch – Dòng tiền vào/ra –so sánh biến động Giá để xác nhận.

Danh mục cá nhân: Khách hàng tự thiết lập nhóm cổ phiếu quan tâm theo đối tượng giao dịch (Cá nhân – tổ chức trong nước – Tự doanh – Nước ngoài) và Đánh giá sức mạnh danh mục trong ngày