Vietravel huy động 344 tỷ từ cổ đông hiện hữu để trả nợ ngân hàng
Theo nghị quyết ban hành ngày 24/12, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel (UPCoM: VTR) sẽ phát hành hơn 28.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và dự thu gần 344 tỷ đồng.
Lãnh đạo VTR dự tính bán lượng cổ phiếu trên với giá 12,000 đồng/cp, bằng khoảng một nửa thị giá đóng cửa phiên 25/12 và sẽ thực hiện trong giai đoạn nửa đầu năm 2025 sau khi được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận.
Số tiền gần 344 tỷ đồng sẽ dùng để trả cho 4 ngân hàng, bao gồm Vietinbank Chi nhánh 7 (138 tỷ đồng), BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (113 tỷ đồng), TPBank (gần 50 tỷ đồng) và MBBank chi nhánh Sở Giao dịch 2 (gần 43 tỷ đồng) theo thứ tự khoản nợ nào đến trước được ưu tiên thanh toán.
VTR sử dụng tiền để trả nợ các ngân hàng. Nguồn: VTR
|
Doanh nghiệp du lịch trước đó vay các ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, cũng là những khoản nợ trọng yếu trên bảng cân đối kế toán. Trường hợp không đủ, VTR sẽ huy động các nguồn vốn khác để bù đắp như vay ngân hàng, vay cá nhân, tổ chức khác…
Sau 9 tháng đầu năm 2024, dòng tiền thu và trả tiền vay của VTR tăng thêm hơn 1 ngàn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay theo đó cũng đội lên gần gấp đôi.
Trong lúc cần vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh thì Doanh nghiệp đang “kẹt” lại hơn 922 tỷ đồng phải thu từ Tập đoàn Vietravel – đơn vị nắm 14.29% vốn VTR. Đây phần lớn là khoản tiền chuyển nhượng cổ phần CTCP Hàng Không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) cho Tập đoàn Vietravel mà VTR chưa nhận từ cổ đông lớn này.
Hãng bay non trẻ từng được VTR nắm 100% vốn nhưng sau đó, Công ty chuyển nhượng cho Tập đoàn Vietravel và không còn sở hữu bất kỳ cổ phần nào từ cuối năm 2022. Vốn điều lệ của Vietravel Airlines khi đó đạt 1.3 ngàn tỷ đồng. Theo văn bản ngày 04/11 vừa qua, lãnh đạo VTR tiếp tục gia hạn thời gian thanh toán số tiền 922 tỷ đồng phải thu từ Tập đoàn Vietravel đến ngày 31/10/2025.
Trước đó, VTR còn được cổ đông chấp thuận phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (theo mệnh giá), dự kiến kéo dài 3 năm, với lãi suất cố định không quá 9%/năm nhưng hiện vẫn chưa có các động thái triển khai tiếp theo. Lô trái phiếu này không có tài sản bảo đảm nhưng được chuyển đổi với giá không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách của 1 cp, căn cứ trên BCTC hợp nhất quý gần thời điểm phát hành.
– 11:13 26/12/2024
